你知道金价“高位跳水”背后的原因是什么吗?
2024.08.02

周四,纽约时段黄金市场经历了戏剧性的“过山车”行情。金价初时在2460美元/盎司上方高位跳水,迅速跌破2435美元/盎司的关键支撑位,市场波动显著加剧。欧洲时段盘中,金价更是触及日内低点2430.12美元/盎司,但随后迅速反弹,纽约早盘金价飙升,一度站上2462.29美元/盎司的日内新高。然而,好景不长,金价迅速回落,纽约时段内最低触及2434.72美元/盎司。最终,周四收盘时现货黄金基本与前一交易日持平,收报于2445.84美元/盎司。


进入周五亚洲交易时段,现货黄金继续维持震荡格局,开盘价为2446.33美元/盎司,日内波动区间在2435.00至2452.19美元/盎司之间,截至最新报道时刻,金价报2438.36美元/盎司,小幅下跌0.34%,当前交易活动主要围绕2445美元/盎司水平展开。


周四金价的回落主要受到美元汇率持续反弹的影响,尽管盘中因市场预期9月降息及避险情绪升温而触及两周高点2462.17美元/盎司。当前,市场焦点已转移至即将于本周五公布的美国非农就业数据,该数据将对未来货币政策走向及金价走势产生重要影响。投资者正密切关注此关键经济指标,以评估美联储的货币政策调整路径及黄金市场的进一步动向。


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分析师深刻剖析指出,美国经济衰退的隐忧显著推高了美元的避险需求,而美股市场的暴跌则进一步加剧了市场恐慌情绪,共同构成了金价在周四纽约时段遭遇重挫的核心原因。美元在多重利好支撑下持续走强,直接导致黄金价格在北美时段经历了一场从日高点2462美元/盎司至日低点2430美元/盎司的剧烈波动与显著下跌。


具体而言,美国公布的最新数据显示,制造业商业活动已显著收缩至衰退区间,并创下了自2023年12月以来的新低,这一由美国供应管理协会(ISM)发布的报告迅速在金融市场引发了风险厌恶情绪的蔓延。市场普遍担忧美联储可能未能充分应对当前的经济挑战,进而加剧了美国经济硬着陆的风险预期。受此影响,美国股市遭受重创,道指单日暴跌约500点,纳指更是下挫超过400点,同时美国国债收益率也显著下滑,进一步巩固了美元的避险地位,吸引了大量投资者的追捧。


尽管金价短期内承受了来自美元走强的巨大压力,但中东地区的紧张局势仍被视为支撑金价的重要因素之一。真主党与以色列之间的冲突升级,以及以色列对哈马斯和真主党高官的报复行动,均加剧了地缘政治风险,为金价提供了一定的支撑。


此外,美国劳动力市场的疲软迹象也持续发酵。据美国劳工部数据,截至7月27日当周的初请失业金人数意外增加,远超市场预期,表明就业市场正在放缓,进一步加深了市场对美国经济前景的忧虑。市场普遍预期,美联储可能在即将到来的9月会议上采取降息措施,以应对经济增长放缓的挑战,这一预期也在一定程度上影响了黄金市场的走势。


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回顾今年以来,美联储降息预期如同一条隐形的纽带,将美股与贵金属市场的走势紧密相连,两者多数情况下呈现出同向波动的特征。一个有趣的现象是,美股往往先于金价触及高点,这背后可能隐藏着机构投资者的策略调整:他们通常在持有美股多头的同时,对黄金进行做空操作。当美股市场遭遇抛售压力时,资金撤离的同时会触发黄金空头的平仓行为,进而因市场流动性的收紧而拖累贵金属价格下行。这一现象在2020年3月的金融市场剧烈动荡中也曾清晰显现。


面对当前的市场环境,金价交易应如何布局?


虽然金价的整体上行趋势依然稳固,但买家在接近周高位时遭遇了强烈的阻力,这预示着金价可能面临回调的压力。技术面分析上,相对强弱指数(RSI)的下行趋势已明确显示出买入动能的减弱,为金价的短期修正提供了信号。若金价不幸跌破2400美元/盎司的关键支撑位,则可能加速跌势,进一步滑向7月30日创下的低点2376美元/盎司。更为严重的是,若金价有效击穿50日移动均线(SMA)的2362美元/盎司水平,那么金价或将继续下行,下一个重要支撑位将是100日移动均线所在的2334美元/盎司。因此,交易者在操作时应密切关注这些关键点位的变化,灵活调整策略以应对市场的潜在波动。


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另一方面,如果金价攀升至2450美元/盎司以上,并挑战周四高点2462美元/盎司,那么金价下一目标瞄准历史高点2483美元/盎司,随后是心理关口2500美元美元/盎司。因此,交易者在操作时应密切关注这些关键点位的变化,灵活调整策略以应对市场的潜在波动。


以上内容仅为参考观点,不作为投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

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