昨日,欧洲交易时段见证了黄金市场的显著回暖,金价连续第三个交易日攀升,成功从近期的回调趋势中挣脱,企稳于每盎司2385美元附近,标志着市场信心的回暖。此前,金价一度触及每盎司2349美元的坚实支撑位。
这一轮上涨的强劲动力源自美国6月消费者物价指数(CPI)的意外下滑,该数据意外向好,极大地增强了市场对于美联储可能降息的预期,从而触发了黄金市场的剧烈反应。金价受此提振,一日之内飙升近45美元,强势突破2400美元/盎司的关键心理关口,展现出强劲的上涨动能。多位市场分析师指出,随着美国CPI数据为美联储调整货币政策、降低借贷成本铺平道路,黄金在随后的北美交易时段内继续高歌猛进,不仅轻松站上2400美元/盎司的高位,且日内涨幅一举超过1.80%,彰显了黄金作为避险资产的独特魅力。
具体到现货黄金市场,周四收盘时金价以惊人的44.18美元涨幅报收,涨幅百分比达到1.86%,最终定格在2415.22美元/盎司的历史性高位。而在美国CPI数据公布后的交易高潮中,金价更是触及了2424.57美元/盎司的日内峰值,创下了新的记录。与此同时,美国通胀数据的公布也对美元汇率造成了显著冲击,美元指数跌至一个多月以来的最低点,这一变化使得以美元计价的黄金对于使用其他货币的投资者而言更加具有吸引力。此外,基准的美国10年期国债收益率也同步下滑至四个月低位,进一步巩固了黄金的上涨趋势。
重大经济数据震撼发布!7月11日晚间,美国官方揭晓了6月份通胀成绩单,CPI同比增幅仅为3%,核心CPI亦同比温和增长3.3%,双双低于市场预期及前值,标志着通胀压力持续缓解,市场降息预期因此急剧升温。这一消息如同催化剂,瞬间点燃国际黄金市场,伦敦现货黄金飙升1.84%,COMEX黄金紧随其后,大涨1.73%,强势重返并稳固于2400美元大关之上。
深入分析此次通胀数据的全面降温趋势,预示着后续通胀有望进一步回落。特别是美联储尤为关注的两大关键因素:一是房租成本,作为通胀的先行指标,美国新租户租金指数自一季度起已显现下降态势,预示着房租负担将逐渐减轻;二是超级核心通胀,鉴于当前就业市场疲软、时薪同比放缓及失业率上升,超级核心通胀同比也有望延续下行轨迹。
展望金价未来走势,市场普遍预期其上行空间依然广阔。若美联储后续确实启动降息周期,这无疑将为黄金市场注入强劲动力,推动其开启新一轮的主升浪行情。此外,全球主要经济体债务水平的持续攀升,也将作为长期驱动力,不断推高黄金价格的中枢水平。
周四,美国10年期国债收益率骤降10个基点至4.187%,这一显著跌幅极大地增强了黄金作为避险资产的吸引力。鉴于黄金本身不产生利息收益,利率的下行直接减少了持有黄金的机会成本,从而进一步提升了黄金投资的相对吸引力。与此同时,最新公布的CPI数据为市场提供了有力证据,暗示美联储有可能在即将到来的9月份采取降息措施。
黄金牛市动能犹存
随着近期CPI数据的强劲表现,市场对美联储9月降息的预期显著增强,黄金价格因此飙升,一举突破2400美元/盎司大关,预示着多头势力强劲,极有可能在下周初便再次刷新历史高点。值得一提的是,现货黄金曾在5月20日触及2449.89美元/盎司的辉煌纪录,这一里程碑无疑为黄金市场的持续繁荣奠定了坚实基础。
综合考虑当前货币政策的宽松趋势与黄金需求的稳步增长,我们有理由相信,黄金的牛市格局远未结束,其上行潜力依旧巨大。进入本周五,全球投资者的目光将聚焦于两大关键经济数据:美国6月生产者物价指数(PPI)及7月密歇根大学消费者信心指数初值。这些数据,尤其是将于今晚(北京时间20:30)揭晓的美国通胀数据,将为市场提供进一步洞察美联储未来利率政策的宝贵线索。
市场预期美国CPI将延续下降趋势至3.1%,而核心CPI则预计维持稳定于3.3%。同时,生产者价格指数(PPI)也被预测将温和上涨0.1%。任何超出预期的负面CPI数据都可能对美元构成压力,进而为金价上涨提供额外动力,助力其稳固或突破2400美元/盎司的重要心理关口。
黄金市场正处于一个全新的发展阶段,交易区间显著抬升,旧有的低位已成为历史。展望未来,若地缘政治局势出现波动,黄金作为避险资产的地位将更加凸显,今年内再创历史新高亦非不可能。
金价暴涨后,黄金该如何交易?
从技术分析的角度来看,黄金价格已强势回归积极的上涨轨道,不仅明确突破了头肩形态的颈线阻力,彻底瓦解了该形态的下行预示,而且为金价进一步攀升至更高水平铺平了道路。当前,市场动量明确站在黄金买家一侧,相对强弱指数(RSI)亦展现出明确的上升趋势,为金价上行提供了强有力的技术支撑。
展望未来,金价似乎正沿着阻力最小的路径——即向上方向——稳步前行。首个关键阻力位直指年内高点2450美元/盎司,一旦有效突破,市场将聚焦于2500美元/盎司这一重要心理关口,期待金价能继续其辉煌表现。
然而,市场总是充满变数,若金价不慎失守2400美元/盎司这一关键支撑位,则需警惕短期回调风险。在此情境下,7月5日的高点2392美元/盎司将成为下一个重要的支撑区域,若该区域亦告失守,则金价可能进一步回撤至2350美元/盎司附近寻求支撑。因此,投资者在享受金价上涨带来的喜悦时,也应保持警惕,密切关注市场动态,灵活应对可能出现的市场变化。